Fubon China Policy Bank Bond ETFFubon China Policy Bank Bond ETFFubon China Policy Bank Bond ETF

Fubon China Policy Bank Bond ETF

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪6.95 B‬TWD
Aliran dana (1T)
‪−4.30 B‬TWD
Hasil dividen (dinyatakan)
3.23%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.9%

Mengenai Fubon China Policy Bank Bond ETF


Pengeluar
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
Jenama
Fubon
Nisbah perbelanjaan
0.42%
Tarikh penubuhan
8 Feb 2018
Indeks dijejak
Bloomberg Barclays China Policy Bank Index
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
TW00000718B6

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Kredit luas
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 24 Disember 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan97.92%
Tunai1.80%
Lain-lain0.29%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana