KGI 10+Year Emerging Market USD Investment Grade Bond ETFKGI 10+Year Emerging Market USD Investment Grade Bond ETFKGI 10+Year Emerging Market USD Investment Grade Bond ETF

KGI 10+Year Emerging Market USD Investment Grade Bond ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪27.72 B‬TWD
Aliran dana (1T)
‪91.47 M‬TWD
Hasil dividen (dinyatakan)
6.17%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.9%
Jumlah saham belum jelas
‪982.00 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.36%

Mengenai KGI 10+Year Emerging Market USD Investment Grade Bond ETF


Jenama
KGI
Laman Utama
Tarikh penubuhan
5 Sep 2018
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sovereign Baa 10+Year 15% Country Cap Index - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000749B1

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka panjang
Strategi
Vanila
Geografi
Pasaran Membangun
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Dolar A.S. - dalam denominasi

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 22 Mei 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Tunai
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Tunai96.75%
Kerajaan2.36%
Korporat0.82%
Perbandaran0.07%
Pecahan saham serantau
37%14%11%4%32%
Amerika Latin37.48%
Asia32.48%
Amerika Utara14.19%
Eropah11.34%
Timur Tengah4.51%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Dividen akhir 00749B adalah bersamaan dengan 0.44 TWD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.44 TWD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan 00749B adalah ‪27.72 B‬ TWD. Ia telah turun 4.55% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 00749B adalah untuk ‪91.47 M‬ TWD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 00749B membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 6.17%. Dividen akhir (15 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.44 TWD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham 00749B dikeluarkan oleh KGI Financial Holding Co., Ltd. di bawah jenama KGI. ETF dilancarkan pada 5 Sep 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 00749B adalah 0.36% bermaksud anda perlu membayar 0.36% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
00749B mengikut Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sovereign Baa 10+Year 15% Country Cap Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
00749B melabur dalam tunai.
Harga 00749B telah jatuh sebanyak −7.21% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −12.59%. Lihat lebih dinamik pada 00749B carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −5.62% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −9.29% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −6.76% dalam setahun.
00749B didagangkan pada premium (0.85%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.