Cari
Produk
Komuniti
Pasaran
Berita
Broker
Lebih
MS
Mulakan
Pasaran
/
Taiwan
/
ETF pasaran
/
00749B
/
Analisis
KGI 10+Year Emerging Market USD Investment Grade Bond ETF
00749B
Taipei Exchange
00749B
Taipei Exchange
00749B
Taipei Exchange
00749B
Taipei Exchange
Pasaran ditutup
Pasaran ditutup
Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Perbincangan
Teknikal
Bermusim
Statistik utama
Assets under management (AUM)
30.00 B
TWD
Aliran dana (1T)
−16.59 M
TWD
Hasil dividen (dinyatakan)
5.49%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.6%
Mengenai KGI 10+Year Emerging Market USD Investment Grade Bond ETF
Pengeluar
KGI Financial Holding Co., Ltd.
Jenama
KGI
Nisbah perbelanjaan
0.36%
Laman Utama
kgifund.com.tw
Tarikh penubuhan
5 Sep 2018
Indeks dijejak
Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sovereign Baa 10+Year 15% Country Cap Index - Benchmark TR Net
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
TW00000749B1
Pengelasan
Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka panjang
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Dolar A.S. - dalam denominasi
Pulangan
1 bulan
3 bulan
Tahun sehingga kini
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Prestasi harga
—
—
—
—
—
—
Jumlah pulangan NAV
—
—
—
—
—
—
Apa dalam dana
Pada 24 Disember 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Tunai
Bon, Tunai & Lain-lain
100.00%
Tunai
97.02%
Kerajaan
2.19%
Korporat
0.71%
Perbandaran
0.08%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana