Cari
Produk
Komuniti
Pasaran
Berita
Broker
Lebih
MS
Mulakan
Pasaran
/
Taiwan
/
ETF pasaran
/
00749B
/
Analisis
KGI EM USD INVESTMENT GRADE 10+Y BOND
00749B
Taipei Exchange
00749B
Taipei Exchange
00749B
Taipei Exchange
00749B
Taipei Exchange
Pasaran ditutup
Pasaran ditutup
Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Berita
Idea
Teknikal
Statistik utama
Assets under management (AUM)
29.62 B
TWD
Aliran dana (1T)
300.83 M
TWD
Hasil dividen (dinyatakan)
5.41%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.9%
Mengenai KGI EM USD INVESTMENT GRADE 10+Y BOND
Pengeluar
China Development Financial Holding Corp.
Jenama
KGI
Nisbah perbelanjaan
0.36%
Laman Utama
kgifund.com.tw
Tarikh penubuhan
5 Sep 2018
Indeks dijejak
Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sovereign Baa 10+Year 15% Country Cap Index - Benchmark TR Net
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
TW00000749B1
Pengelasan
Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka panjang
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Dolar A.S. - dalam denominasi
Pulangan
1 bulan
3 bulan
Tahun sehingga tarikh
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Prestasi harga
—
—
—
—
—
—
Jumlah pulangan NAV
—
—
—
—
—
—
Apa dalam dana
Pada 31 Disember 2023
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Tunai
Bon, Tunai & Lain-lain
100.00%
Kerajaan
47.94%
Tunai
47.64%
Korporat
4.42%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana