Statistik utama
Mengenai CTBC Banking Senior 10+ Year Bond ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Jan 2019
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000773B1
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat98.33%
Tunai1.67%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara84.07%
Eropah14.27%
Asia1.66%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak 00773B adalah Bank of America Corporation 4.083% 20-MAR-2051 dan HSBC Holdings Plc 6.332% 09-MAR-2044, bersamaan 3.51% dan 3.41% dari portfolionya.
Dividen akhir 00773B adalah bersamaan dengan 0.14 TWD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.15 TWD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 7.91%.
Aset di bawah pengurusan 00773B adalah 88.83 B TWD. Ia telah turun 0.77% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 00773B adalah untuk 8.78 B TWD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 00773B membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.98%. Dividen akhir (13 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.15 TWD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham 00773B dikeluarkan oleh HSBC Holdings Plc di bawah jenama CTBC. ETF dilancarkan pada 29 Jan 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 00773B adalah 0.26% bermaksud anda perlu membayar 0.26% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
00773B mengikut Bloomberg Banking Senior 10+ Year Bond Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
00773B melabur dalam bon.
Harga 00773B telah naik sebanyak 0.12% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −11.04%. Lihat lebih dinamik pada 00773B carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −9.90% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −7.36% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −9.90% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −7.36% dalam setahun.
00773B didagangkan pada premium (0.79%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.