CT FIN10CT FIN10CT FIN10

CT FIN10

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama

Assets under management (AUM)
‪86.31 B‬TWD
Aliran dana (1T)
‪7.15 B‬TWD
Hasil dividen (dinyatakan)
4.70%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.7%

Mengenai CT FIN10

Pengeluar
HSBC Holdings Plc
Jenama
CTBC
Nisbah perbelanjaan
0.26%
Tarikh penubuhan
29 Jan 2019
Indeks dijejak
Bloomberg Banking Senior 10+ Year Bond Index - Benchmark TR Net
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
TW00000773B1

Pengelasan

Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Kredit luas
Niche
Kematangan luas
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan

1 bulan3 bulanTahun sehingga tarikh1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana

Pada 31 Disember 2023
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Tunai
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat87.50%
Tunai12.50%
10 pegangan tertinggi

Dividen

Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)

Aliran Dana