Fubon Emerging Market USD Investment Grade Bond ETFFubon Emerging Market USD Investment Grade Bond ETFFubon Emerging Market USD Investment Grade Bond ETF

Fubon Emerging Market USD Investment Grade Bond ETF

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪7.66 B‬TWD
Aliran dana (1T)
‪919.40 M‬TWD
Hasil dividen (dinyatakan)
4.47%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.1%

Mengenai Fubon Emerging Market USD Investment Grade Bond ETF


Pengeluar
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
Jenama
Fubon
Nisbah perbelanjaan
0.40%
Tarikh penubuhan
16 Jul 2019
Indeks dijejak
FTSE Emerging Markets USD Investment Grade Corporate Bond ex-China 5+ Years Capped Index - TWD - Benchmark TR Net
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
TW00000845B7

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Dolar A.S. - dalam denominasi

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 23 Disember 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat94.97%
Tunai3.92%
Lain-lain1.11%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana