Statistik utama
Mengenai Fubon Emerging Market USD Investment Grade Bond ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Jul 2019
Struktur
Dana Terbuka
FTSE Emerging Markets USD Investment Grade Corporate Bond ex-China 5+ Years Capped Index - TWD - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Fubon Asset Management Co., Ltd.
ISIN
TW00000845B7
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat97.66%
Lain-lain1.96%
Tunai0.38%
Pecahan saham serantau
Asia32.57%
Eropah23.24%
Amerika Utara18.15%
Amerika Latin16.67%
Timur Tengah7.16%
Afrika2.22%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir 00845B adalah bersamaan dengan 0.37 TWD. Sebelum itu, pengeluar membayar 0.32 TWD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 14.09%.
Aset di bawah pengurusan 00845B adalah 7.67 B TWD. Ia telah turun 0.77% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 00845B adalah untuk 1.63 B TWD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 00845B membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.69%. Dividen akhir (13 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.37 TWD.
Saham 00845B dikeluarkan oleh Fubon Financial Holding Co., Ltd. di bawah jenama Fubon. ETF dilancarkan pada 16 Jul 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 00845B adalah 0.40% bermaksud anda perlu membayar 0.40% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
00845B mengikut FTSE Emerging Markets USD Investment Grade Corporate Bond ex-China 5+ Years Capped Index - TWD - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
00845B melabur dalam bon.
Harga 00845B telah naik sebanyak 0.29% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −7.45%. Lihat lebih dinamik pada 00845B carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.49% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −8.74% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −3.48% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.49% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −8.74% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −3.48% dalam setahun.
00845B didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.