Mulakan
CAPITAL ICE BofAML 0-1 YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE BofAML 0-1 YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE BofAML 0-1 YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUND

CAPITAL ICE BofAML 0-1 YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUND

Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Perbincangan Teknikal Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪195.28 M‬ TWD
Aliran dana (1T)
‪−20.90 M‬ TWD
Hasil dividen (dinyatakan)
3.42%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.02%
Jumlah saham belum jelas
‪4.51 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.14%

Mengenai CAPITAL ICE BofAML 0-1 YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUND


Pengeluar
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Jenama
Capital
Laman Utama
capitalfund.com.tw
Tarikh penubuhan
5 Dis 2018
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
ICE BofA US Treasury (0-1 Y)
Gaya pengurusan
Pasif
Penasihat utama
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000859B8

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka amat pendek
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 14 Februari 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.68%
Tunai0.32%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana