Cari
Produk
Komuniti
Pasaran
Berita
Broker
Lebih
MS
Mulakan
Pasaran
/
Taiwan
/
ETF pasaran
/
00859B
/
Analisis
CG0QA0-1YTREASURY
00859B
Taipei Exchange
00859B
Taipei Exchange
00859B
Taipei Exchange
00859B
Taipei Exchange
Pasaran ditutup
Pasaran ditutup
Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Berita
Idea
Teknikal
Statistik utama
Assets under management (AUM)
190.29 M
TWD
Aliran dana (1T)
−1.00 B
TWD
Hasil dividen (dinyatakan)
3.02%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.3%
Mengenai CG0QA0-1YTREASURY
Pengeluar
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Jenama
Capital
Nisbah perbelanjaan
0.14%
Laman Utama
capitalfund.com.tw
Tarikh penubuhan
5 Dis 2018
Indeks dijejak
ICE BofAML 0-1 Year US Treasury Index - Benchmark TR Net
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
TW00000859B8
Pengelasan
Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Kredit luas
Niche
Jangka amat pendek
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran
Pulangan
1 bulan
3 bulan
Tahun sehingga tarikh
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Prestasi harga
—
—
—
—
—
—
Jumlah pulangan NAV
—
—
—
—
—
—
Apa dalam dana
Pada 31 Disember 2023
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain
100.00%
Kerajaan
96.06%
Tunai
3.94%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana