NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS NASDAQ-100(R) (UNHEDGED) ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS NASDAQ-100(R) (UNHEDGED) ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS NASDAQ-100(R) (UNHEDGED) ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS NASDAQ-100(R) (UNHEDGED) ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪71.06 B‬JPY
Aliran dana (1T)
‪8.79 B‬JPY
Hasil dividen (dinyatakan)
0.45%
Diskaun/Premium kepada NAV
1.4%
Jumlah saham belum jelas
‪2.48 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.20%

Mengenai NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS NASDAQ-100(R) (UNHEDGED) ETF


Jenama
NEXT FUNDS
Tarikh penubuhan
13 Ogo 2010
Indeks dijejak
NASDAQ 100 Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3047240001

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Permodalan besar
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Khusus bursa
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Disenaraikan di NASDAQ

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 30 April 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Dagangan Runcit
Saham97.87%
Perkhidmatan Teknologi32.55%
Teknologi Elektronik29.70%
Dagangan Runcit10.82%
Teknologi Kesihatan5.43%
Perkhidmatan Pengguna4.46%
Barang Tidak Tahan Lama3.22%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.89%
Komunikasi1.84%
Pembuatan Pengeluar1.74%
Utiliti1.45%
Industri Pemprosesan1.42%
Pengangkutan1.07%
Perkhidmatan Komersial0.44%
Khidmat Pengagihan0.31%
Tenaga Mineral0.26%
Perkhidmatan Industri0.24%
Bon, Tunai & Lain-lain2.13%
Futures2.17%
Tunai−0.03%
Pecahan saham serantau
0.8%95%3%
Amerika Utara95.89%
Eropah3.32%
Amerika Latin0.79%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana