Mulakan
NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FD EMG BD ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FD EMG BD ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FD EMG BD ETF

NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FD EMG BD ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Pegangan Perbincangan Teknikal Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪17.28 B‬ JPY
Aliran dana (1T)
‪−1.80 B‬ JPY
Hasil dividen (dinyatakan)
4.98%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.05%
Jumlah saham belum jelas
‪354.26 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.57%

Mengenai NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FD EMG BD ETF


Pengeluar
SUMITOMO MITSUI TRUST GP INC
Jenama
Nikko
Laman Utama
en.nikkoam.com
Tarikh penubuhan
30 Mac 2012
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Nikko Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3047420009

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Kredit luas
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Pasaran Membangun
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 13 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan97.71%
Tunai2.29%
Pecahan saham serantau
11%8%15%5%3%56%
Asia56.42%
Eropah15.11%
Amerika Latin11.57%
Amerika Utara8.40%
Afrika5.38%
Timur Tengah3.13%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Dividen akhir 1566 adalah bersamaan dengan 405.00 JPY. Tahun sebelum, pengeluar membayar 400.00 JPY dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 1.23%.
Aset di bawah pengurusan 1566 adalah ‪17.28 B‬ JPY. Ia telah turun 0.80% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 1566 adalah untuk ‪−1.80 B‬ JPY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 1566 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.98%. Dividen akhir (18 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 405.00 JPY. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham 1566 dikeluarkan oleh Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. di bawah jenama Nikko. ETF dilancarkan pada 30 Mac 2012 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 1566 adalah 0.57% bermaksud anda perlu membayar 0.57% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
1566 mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
1566 melabur dalam bon.
Harga 1566 telah naik sebanyak 0.08% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −2.49%. Lihat lebih dinamik pada 1566 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.05% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.19% dalam setahun.
1566 didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.