Cari
Produk
Komuniti
Pasaran
Berita
Broker
Lebih
MS
Mulakan
Pasaran
/
Jepun
/
ETF pasaran
/
1566
/
Analisis
NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FD EMG BD ETF
1566
Tokyo Stock Exchange
1566
Tokyo Stock Exchange
1566
Tokyo Stock Exchange
1566
Tokyo Stock Exchange
Pasaran ditutup
Pasaran ditutup
Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Berita
Idea
Teknikal
Statistik utama
Assets under management (AUM)
19.37 B
JPY
Aliran dana (1T)
−819.25 M
JPY
Hasil dividen (dinyatakan)
4.56%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.9%
Mengenai NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FD EMG BD ETF
Pengeluar
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
Jenama
Nikko
Nisbah perbelanjaan
0.57%
Laman Utama
en.nikkoam.com
Tarikh penubuhan
30 Mac 2012
Indeks dijejak
No Underlying Index
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
JP3047420009
Pengelasan
Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Kredit luas
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran
Pulangan
1 bulan
3 bulan
Tahun sehingga tarikh
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Prestasi harga
—
—
—
—
—
—
Jumlah pulangan NAV
—
—
—
—
—
—
Apa dalam dana
Pada 2 Mei 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain
100.00%
Kerajaan
96.97%
Tunai
3.03%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana