NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLEQTYMSCI-KOKUSAI(YENHGD)ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLEQTYMSCI-KOKUSAI(YENHGD)ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLEQTYMSCI-KOKUSAI(YENHGD)ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLEQTYMSCI-KOKUSAI(YENHGD)ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪4.89 B‬JPY
Aliran dana (1T)
‪1.20 B‬JPY
Hasil dividen (dinyatakan)
1.37%
Diskaun/Premium kepada NAV
1.5%
Jumlah saham belum jelas
‪3.06 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.17%

Mengenai NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLEQTYMSCI-KOKUSAI(YENHGD)ETF


Jenama
NEXT FUNDS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
7 Dis 2017
Indeks dijejak
MSCI Kokusai Index (World ex Japan)
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048650000

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Pasaran Maju Kecuali Jepun
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 30 April 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Tunai
Saham93.20%
Kewangan9.04%
Perkhidmatan Teknologi8.37%
Teknologi Elektronik8.27%
Teknologi Kesihatan4.33%
Dagangan Runcit3.44%
Barang Tidak Tahan Lama2.42%
Pembuatan Pengeluar1.85%
Tenaga Mineral1.45%
Utiliti1.43%
Perkhidmatan Pengguna1.27%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.14%
Perkhidmatan Komersial0.80%
Pengangkutan0.76%
Industri Pemprosesan0.75%
Mineral Bukan Tenaga0.74%
Perkhidmatan Industri0.74%
Komunikasi0.66%
Khidmat Kesihatan0.62%
Khidmat Pengagihan0.34%
Lain-lain0.02%
Bon, Tunai & Lain-lain6.80%
Tunai99.14%
Futures2.34%
Temporary1.10%
UNIT0.01%
Lain-lain−95.80%
Pecahan saham serantau
1%0.2%76%20%0.3%0.9%
Amerika Utara76.74%
Eropah20.04%
Oceania1.87%
Asia0.93%
Timur Tengah0.26%
Amerika Latin0.16%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana