BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES GINNIE MAE MBS JPY HEDGED ETFBLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES GINNIE MAE MBS JPY HEDGED ETFBLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES GINNIE MAE MBS JPY HEDGED ETF

BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES GINNIE MAE MBS JPY HEDGED ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪3.19 B‬JPY
Aliran dana (1T)
‪2.46 B‬JPY
Hasil dividen (dinyatakan)
3.47%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.1%
Jumlah saham belum jelas
‪5.30 M‬
Nisbah perbelanjaan

Mengenai BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES GINNIE MAE MBS JPY HEDGED ETF


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
13 Jan 2022
Indeks dijejak
Bloomberg U.S. GNMA Index TTM JPY Currency Hedged Index - JPY - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Japan Co. Ltd.
ISIN
JP3049450004

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, disokong gadai janji
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 16 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
ETF
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
ETF100.40%
Tunai0.05%
Lain-lain−0.45%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Dividen akhir 2649 adalah bersamaan dengan 7.10 JPY. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 2.10 JPY dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 70.42%.
Aset di bawah pengurusan 2649 adalah ‪3.19 B‬ JPY. Ia telah naik 0.12% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 2649 adalah untuk ‪2.46 B‬ JPY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 2649 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.47%. Dividen akhir (20 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 7.10 JPY. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham 2649 dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 13 Jan 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
2649 mengikut Bloomberg U.S. GNMA Index TTM JPY Currency Hedged Index - JPY - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
2649 melabur dalam dana.
Harga 2649 telah jatuh sebanyak −0.92% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −4.40%. Lihat lebih dinamik pada 2649 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −2.34% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −2.58% dalam setahun.
2649 didagangkan pada premium (0.35%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.