Statistik utama
Mengenai BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES GINNIE MAE MBS JPY HEDGED ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
13 Jan 2022
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Japan Co. Ltd.
ISIN
JP3049450004
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
ETF
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
ETF100.40%
Tunai0.05%
Lain-lain−0.45%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir 2649 adalah bersamaan dengan 7.10 JPY. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 2.10 JPY dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 70.42%.
Aset di bawah pengurusan 2649 adalah 3.19 B JPY. Ia telah naik 0.12% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 2649 adalah untuk 2.46 B JPY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 2649 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.47%. Dividen akhir (20 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 7.10 JPY. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham 2649 dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 13 Jan 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
2649 mengikut Bloomberg U.S. GNMA Index TTM JPY Currency Hedged Index - JPY - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
2649 melabur dalam dana.
Harga 2649 telah jatuh sebanyak −0.92% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −4.40%. Lihat lebih dinamik pada 2649 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −2.34% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −2.58% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −2.34% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −2.58% dalam setahun.
2649 didagangkan pada premium (0.35%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.