BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES GINNIE MAE MBS JPY HEDGED ETFBLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES GINNIE MAE MBS JPY HEDGED ETFBLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES GINNIE MAE MBS JPY HEDGED ETF

BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES GINNIE MAE MBS JPY HEDGED ETF

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama

Assets under management (AUM)
‪793.10 M‬JPY
Aliran dana (1T)
‪173.90 M‬JPY
Hasil dividen (dinyatakan)
3.54%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.4%

Mengenai BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES GINNIE MAE MBS JPY HEDGED ETF

Pengeluar
BlackRock, Inc.
Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
13 Jan 2022
Indeks dijejak
Bloomberg U.S. GNMA Index TTM JPY Currency Hedged Index - JPY - Benchmark TR Net
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
JP3049450004

Pengelasan

Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, disokong gadai janji
Fokus
Kredit luas
Niche
Kadar apungan
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan

1 bulan3 bulanTahun sehingga tarikh1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana

Pada 12 Jun 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
ETF
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
ETF99.27%
Lain-lain0.74%
Tunai−0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen

Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)

Aliran Dana