Statistik utama
Mengenai GUARDIAN CAPITAL LP DIRECTED PREM YIELD PORT UNHEDGED UNITS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Nov 2023
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Guardian Capital LP
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Kesihatan
Barang Tidak Tahan Lama
Kewangan
Saham95.83%
Perkhidmatan Teknologi23.51%
Teknologi Kesihatan16.36%
Barang Tidak Tahan Lama15.13%
Kewangan15.07%
Teknologi Elektronik5.74%
Pembuatan Pengeluar5.57%
Khidmat Kesihatan5.19%
Perkhidmatan Pengguna5.12%
Industri Pemprosesan2.40%
Dagangan Runcit1.74%
Bon, Tunai & Lain-lain4.17%
Lain-lain3.60%
Tunai0.57%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara62.78%
Eropah31.82%
Asia5.40%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
GDPY.B melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 23.51% saham dan Health Technology, dengan 16.36% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak GDPY.B adalah Novo Nordisk A/S Class B dan Microsoft Corporation, bersamaan 7.62% dan 7.23% dari portfolionya.
Dividen akhir GDPY.B adalah bersamaan dengan 0.11 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.11 CAD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan GDPY.B adalah 57.59 M CAD. Ia telah naik 0.82% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana GDPY.B adalah untuk 3.60 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, GDPY.B membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 6.78%. Dividen akhir (30 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.11 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham GDPY.B dikeluarkan oleh Guardian Capital Group Ltd. di bawah jenama Guardian. ETF dilancarkan pada 6 Nov 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan GDPY.B adalah 1.03% bermaksud anda perlu membayar 1.03% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GDPY.B mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GDPY.B melabur dalam saham.
Harga GDPY.B telah jatuh sebanyak −0.25% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.34%. Lihat lebih dinamik pada GDPY.B carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.81% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −3.59% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.81% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −3.59% dalam setahun.
GDPY.B didagangkan pada premium (1.63%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.