Mulakan
FUH HWA SECURITIES INVESTMENT TST 1-5 YR HIGH YIELD ETF TWDFF

FUH HWA SECURITIES INVESTMENT TST 1-5 YR HIGH YIELD ETF TWD

20.04TWDD
+0.06+0.30%
Pada penutup 06:36 GMT
TWD
Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Pegangan Perbincangan Teknikal Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪4.16 B‬ TWD
Aliran dana (1T)
‪−1.91 B‬ TWD
Hasil dividen (dinyatakan)
5.41%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.3%
Jumlah saham belum jelas
‪208.26 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.40%

Mengenai FUH HWA SECURITIES INVESTMENT TST 1-5 YR HIGH YIELD ETF TWD


Pengeluar
Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.
Jenama
Fuh Hwa
Laman Utama
fhtrust.com.tw
Tarikh penubuhan
9 Ogo 2017
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
Bloomberg Barclays US High Yield 1-5 year ex China 500mln 10% Sector Capped Index - USD - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000710B3

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Hasil tinggi
Niche
Jangka pendek
Strategi
Vanila
Geografi
China
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 28 Mac 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.33%
Tunai0.67%
Pecahan saham serantau
1%90%7%
Amerika Utara90.76%
Eropah7.61%
Oceania1.63%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Simbol
Aset
Simbol
Aset
T
TIBCO Software Inc. 6.5% 31-MAR-2029TIBX5479267
1.76%
S
Gen Digital Inc. 6.75% 30-SEP-2027SYMC5473568
1.25%
B
Brookfield Property REIT, Inc. 5.75% 15-MAY-2026BPY4827770
1.13%
S
Navient Corporation 6.75% 15-JUN-2026SLM4642901
1.06%
N
Nationstar Mortgage Holdings Inc. 6.0% 15-JAN-2027NSM4936506
1.04%
C
Credit Acceptance Corporation 9.25% 15-DEC-2028
1.03%
O
OneMain Finance Corporation 9.0% 15-JAN-2029OMF5605604
1.02%
S
Sabre GLBL, Inc. 8.625% 01-JUN-2027SABR5648517
0.99%
U
US Foods, Inc. 6.875% 15-SEP-2028USFD5650490
0.98%
A
Albion Financing 1 SARL 6.125% 15-OCT-2026ABFN5282282
0.98%
Berat 10 teratas11.25%
230 jumlah pegangan

Dividen


Sep '23
Dis '23
Mac '24
Jun '24
Sep '24
Dis '24
Mac '25
‪0.00‬
‪0.08‬
‪0.16‬
‪0.24‬
‪0.32‬
Jumlah dividen
Sejarah bayar balik dividen
Tarikh tanpa dividen
Tarikh rekod
Tarikh pembayaran
Jumlah
Frekuensi
19 Mac 2025
20 Mac 2025
16 Apr 2025
0.320
Interim
18 Dis 2024
19 Dis 2024
14 Jan 2025
0.260
Akhir
19 Sep 2024
20 Sep 2024
16 Okt 2024
0.240
Interim
20 Jun 2024
21 Jun 2024
16 Jul 2024
0.260
Interim
19 Mac 2024
20 Mac 2024
16 Apr 2024
0.230
Interim
20 Dis 2023
21 Dis 2023
17 Jan 2024
0.260
Akhir
19 Sep 2023
20 Sep 2023
18 Okt 2023
0.260
Interim

Assets under management (AUM)



Aliran Dana