CATHAY SECS INV TRUST CO LTD CATHAY BLBG BARCLAYS US SHORT ETF TWD
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai CATHAY SECS INV TRUST CO LTD CATHAY BLBG BARCLAYS US SHORT ETF TWD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Nov 2019
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000865B5
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan98.92%
Tunai1.08%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak 00865B adalah United States Treasury Notes 4.875% 30-APR-2026 dan United States Treasury Notes 4.5% 31-MAR-2026, bersamaan 3.18% dan 2.96% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan 00865B adalah 1.30 B TWD. Ia telah naik 25.65% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 00865B adalah untuk 586.80 M TWD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 00865B tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 00865B dikeluarkan oleh Cathay Financial Holdings Co., Ltd. di bawah jenama Cathay. ETF dilancarkan pada 15 Nov 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 00865B adalah 0.14% bermaksud anda perlu membayar 0.14% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
00865B mengikut Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index - USD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
00865B melabur dalam bon.
Harga 00865B telah jatuh sebanyak −1.72% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −4.36%. Lihat lebih dinamik pada 00865B carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.41% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −9.39% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −4.33% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.41% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −9.39% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −4.33% dalam setahun.
00865B didagangkan pada premium (0.17%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.