CATHAY SECS INV TRUST CO LTD CATHAY BLBG BARCLAYS US SHORT ETF TWDCATHAY SECS INV TRUST CO LTD CATHAY BLBG BARCLAYS US SHORT ETF TWDCATHAY SECS INV TRUST CO LTD CATHAY BLBG BARCLAYS US SHORT ETF TWD

CATHAY SECS INV TRUST CO LTD CATHAY BLBG BARCLAYS US SHORT ETF TWD

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪758.16 M‬TWD
Aliran dana (1T)
‪181.94 M‬TWD
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.3%

Mengenai CATHAY SECS INV TRUST CO LTD CATHAY BLBG BARCLAYS US SHORT ETF TWD


Pengeluar
Cathay Financial Holdings Co., Ltd.
Jenama
Cathay
Nisbah perbelanjaan
0.14%
Tarikh penubuhan
15 Nov 2019
Indeks dijejak
Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index - USD
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
TW00000865B5

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka pendek
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 27 November 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.17%
Tunai0.83%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana