FUBON SECURITIES INVSTMT TRUST CO FUBON ICE FACTSET TAIWAN CORE SEMICONDUCFUBON SECURITIES INVSTMT TRUST CO FUBON ICE FACTSET TAIWAN CORE SEMICONDUCFUBON SECURITIES INVSTMT TRUST CO FUBON ICE FACTSET TAIWAN CORE SEMICONDUC

FUBON SECURITIES INVSTMT TRUST CO FUBON ICE FACTSET TAIWAN CORE SEMICONDUC

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪5.22 B‬TWD
Aliran dana (1T)
‪−2.44 B‬TWD
Hasil dividen (dinyatakan)
2.40%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.4%
Jumlah saham belum jelas
‪325.79 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.44%

Mengenai FUBON SECURITIES INVSTMT TRUST CO FUBON ICE FACTSET TAIWAN CORE SEMICONDUC


Jenama
Fubon
Tarikh penubuhan
10 Jun 2021
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
NYSE FactSet Taiwan Core Semiconductor Index - TWD - Benchmark Price Return
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Fubon Asset Management Co., Ltd.
ISIN
TW0000089200

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Teknologi maklumat
Niche
Semikonduktor
Strategi
Vanila
Geografi
Taiwan
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 20 Mei 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Teknologi Elektronik
Saham99.47%
Teknologi Elektronik95.25%
Industri Pemprosesan1.63%
Khidmat Pengagihan1.37%
Pembuatan Pengeluar1.22%
Bon, Tunai & Lain-lain0.53%
Futures0.54%
Tunai−0.01%
Pecahan saham serantau
100%
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


00892 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 95.26% saham dan Process Industries, dengan 1.63% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 00892 adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan ASPEED Technology, Inc., bersamaan 25.84% dan 6.31% dari portfolionya.
Dividen akhir 00892 adalah bersamaan dengan 0.24 TWD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.14 TWD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 39.58%.
Aset di bawah pengurusan 00892 adalah ‪5.22 B‬ TWD. Ia telah naik 14.04% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 00892 adalah untuk ‪−2.44 B‬ TWD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 00892 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.40%. Dividen akhir (12 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.24 TWD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham 00892 dikeluarkan oleh Fubon Financial Holding Co., Ltd. di bawah jenama Fubon. ETF dilancarkan pada 10 Jun 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 00892 adalah 0.43% bermaksud anda perlu membayar 0.43% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
00892 mengikut NYSE FactSet Taiwan Core Semiconductor Index - TWD - Benchmark Price Return. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
00892 melabur dalam saham.
Harga 00892 telah naik sebanyak 11.70% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.70%. Lihat lebih dinamik pada 00892 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 16.46% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −13.10% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.21% dalam setahun.
00892 didagangkan pada premium (0.44%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.