CTBC INVESTMENTS CO LTD GREEN ENERGY & ELECTRIC VEHICLE ETF TWDCTBC INVESTMENTS CO LTD GREEN ENERGY & ELECTRIC VEHICLE ETF TWDCTBC INVESTMENTS CO LTD GREEN ENERGY & ELECTRIC VEHICLE ETF TWD

CTBC INVESTMENTS CO LTD GREEN ENERGY & ELECTRIC VEHICLE ETF TWD

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪3.61 B‬TWD
Aliran dana (1T)
‪124.05 M‬TWD
Hasil dividen (dinyatakan)
10.40%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.1%
Jumlah saham belum jelas
‪238.38 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.44%

Mengenai CTBC INVESTMENTS CO LTD GREEN ENERGY & ELECTRIC VEHICLE ETF TWD


Jenama
CTBC
Tarikh penubuhan
16 Sep 2021
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
TIP Customized Taiwan Green Energy and Electric Vehicles Index - TWD - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000089606

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Niche
Persekitaran
Strategi
Vanila
Geografi
Taiwan
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 23 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Teknologi Elektronik
Saham95.18%
Teknologi Elektronik61.08%
Pembuatan Pengeluar8.71%
Komunikasi6.52%
Industri Pemprosesan6.39%
Mineral Bukan Tenaga6.09%
Kewangan2.50%
Khidmat Pengagihan1.99%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.06%
Perkhidmatan Komersial0.84%
Bon, Tunai & Lain-lain3.26%
Tunai3.26%
Pecahan saham serantau
100%
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


00896 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 61.08% saham dan Producer Manufacturing, dengan 8.71% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 00896 adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan Hon Hai Precision Industry Co., Ltd., bersamaan 12.27% dan 8.07% dari portfolionya.
Dividen akhir 00896 adalah bersamaan dengan 0.40 TWD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.45 TWD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 12.50%.
Aset di bawah pengurusan 00896 adalah ‪3.61 B‬ TWD. Ia telah turun 1.37% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 00896 adalah untuk ‪124.05 M‬ TWD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 00896 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 10.40%. Dividen akhir (11 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.40 TWD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham 00896 dikeluarkan oleh HSBC Holdings Plc di bawah jenama CTBC. ETF dilancarkan pada 16 Sep 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 00896 adalah 0.43% bermaksud anda perlu membayar 0.43% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
00896 mengikut TIP Customized Taiwan Green Energy and Electric Vehicles Index - TWD - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
00896 melabur dalam saham.
Harga 00896 telah jatuh sebanyak −1.60% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −15.30%. Lihat lebih dinamik pada 00896 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.17% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.90% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −11.44% dalam setahun.
00896 didagangkan pada premium (0.13%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.