Statistik utama
Mengenai KGI Global Industry Elite 55 ETF Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
2 Jun 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Penasihat utama
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW0000092600
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Saham96.19%
Teknologi Elektronik42.19%
Perkhidmatan Teknologi31.63%
Kewangan4.73%
Barang Tidak Tahan Lama2.72%
Teknologi Kesihatan2.44%
Tenaga Mineral2.26%
Mineral Bukan Tenaga2.01%
Utiliti1.81%
Perkhidmatan Pengguna1.64%
Perkhidmatan Komersial1.37%
Pembuatan Pengeluar0.76%
Dagangan Runcit0.75%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.48%
Industri Pemprosesan0.47%
Perkhidmatan Industri0.47%
Pengangkutan0.46%
Bon, Tunai & Lain-lain3.81%
Tunai3.36%
Korporat0.45%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara93.55%
Eropah6.45%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
00926 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 42.19% saham dan Technology Services, dengan 31.63% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak 00926 adalah Apple Inc. dan Microsoft Corporation, bersamaan 14.49% dan 14.08% dari portfolionya.
Dividen akhir 00926 adalah bersamaan dengan 1.50 TWD. Sebelum itu, pengeluar membayar 0.23 TWD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 84.67%.
Aset di bawah pengurusan 00926 adalah 2.15 B TWD. Ia telah turun 9.73% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 00926 adalah untuk 1.48 B TWD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 00926 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 6.75%. Dividen akhir (13 Jan 2025) adalah bersamaan dengan 1.50 TWD.
Saham 00926 dikeluarkan oleh KGI Financial Holding Co., Ltd. di bawah jenama KGI. ETF dilancarkan pada 2 Jun 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 00926 adalah 0.83% bermaksud anda perlu membayar 0.83% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
00926 mengikut Bloomberg Global Industry Elite 55 Index - TWD - Taiwan Dollar - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
00926 melabur dalam saham.
Harga 00926 telah naik sebanyak 2.49% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.64%. Lihat lebih dinamik pada 00926 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.80% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.55% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.80% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.55% dalam setahun.
00926 didagangkan pada premium (0.45%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.