Statistik utama
Mengenai KGI SECURITIES INVT TST CO LTD KGI SECURITIES ETF TWD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
23 Okt 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW0000093806
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Saham90.63%
Kewangan68.03%
Teknologi Elektronik11.55%
Pengangkutan5.86%
Barang Tidak Tahan Lama2.11%
Khidmat Pengagihan2.05%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.04%
Bon, Tunai & Lain-lain9.37%
Tunai9.37%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
00938 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 68.03% saham dan Electronic Technology, dengan 11.55% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 00938 adalah Fubon Financial Holding Co., Ltd. dan CTBC Financial Holding Company Ltd., bersamaan 16.45% dan 13.52% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan 00938 adalah 2.79 B TWD. Ia telah turun 3.46% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 00938 adalah untuk −723.80 M TWD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 00938 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 00938 dikeluarkan oleh KGI Securities (Thailand) PCL di bawah jenama KGI. ETF dilancarkan pada 23 Okt 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 00938 adalah 0.35% bermaksud anda perlu membayar 0.35% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
00938 mengikut TIP Customized Taiwan Multi-factor 30 Index - TWD - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
00938 melabur dalam saham.
Harga 00938 telah naik sebanyak 2.51% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −4.28%. Lihat lebih dinamik pada 00938 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −1.30% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.76% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −1.30% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.76% dalam setahun.
00938 didagangkan pada premium (0.63%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.