Statistik utama
Mengenai CAPITAL INV TRUST CORP CAPITAL BB-B CPN ENHANCED HIGH YLD BD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
12 Ogo 2024
Struktur
Dana Terbuka
Shenzhen Stock Exchange Small & Medium Enterprises Price Index - TWD - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Capital Investment Trust Corp.
ISIN
TW00000953B9
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat100.13%
Tunai−0.13%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara87.22%
Eropah10.65%
Asia1.07%
Oceania1.06%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak 00953B adalah NCL Corporation Ltd. 8.125% 15-JAN-2029 dan Rakuten Group, Inc. 11.25% 15-FEB-2027, bersamaan 1.14% dan 1.04% dari portfolionya.
Dividen akhir 00953B adalah bersamaan dengan 0.07 TWD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.07 TWD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan 00953B adalah 33.45 B TWD. Ia telah turun 0.03% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 00953B adalah untuk 27.04 B TWD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 00953B membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.00%. Dividen akhir (29 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.07 TWD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham 00953B dikeluarkan oleh Capital Investment Trust Corp. di bawah jenama Capital. ETF dilancarkan pada 12 Ogo 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
00953B mengikut Shenzhen Stock Exchange Small & Medium Enterprises Price Index - TWD - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
00953B melabur dalam bon.
Harga 00953B telah jatuh sebanyak −6.58% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −7.42%. Lihat lebih dinamik pada 00953B carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −5.06% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −7.97% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −6.99% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −5.06% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −7.97% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −6.99% dalam setahun.
00953B didagangkan pada premium (0.17%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.