CAPITAL INV TRUST CORP CAPITAL BB-B CPN ENHANCED HIGH YLD BDCAPITAL INV TRUST CORP CAPITAL BB-B CPN ENHANCED HIGH YLD BDCAPITAL INV TRUST CORP CAPITAL BB-B CPN ENHANCED HIGH YLD BD

CAPITAL INV TRUST CORP CAPITAL BB-B CPN ENHANCED HIGH YLD BD

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪33.45 B‬TWD
Aliran dana (1T)
‪27.05 B‬TWD
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.3%
Jumlah saham belum jelas
‪3.60 B‬
Nisbah perbelanjaan

Mengenai CAPITAL INV TRUST CORP CAPITAL BB-B CPN ENHANCED HIGH YLD BD


Pengeluar
Capital Investment Trust Corp.
Jenama
Capital
Tarikh penubuhan
12 Ogo 2024
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
Shenzhen Stock Exchange Small & Medium Enterprises Price Index - TWD - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Capital Investment Trust Corp.
ISIN
TW00000953B9

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Hasil tinggi
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Penarafan kredit

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 20 Mei 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat100.13%
Tunai−0.13%
Pecahan saham serantau
1%87%10%1%
Amerika Utara87.22%
Eropah10.65%
Asia1.07%
Oceania1.06%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak 00953B adalah NCL Corporation Ltd. 8.125% 15-JAN-2029 dan Rakuten Group, Inc. 11.25% 15-FEB-2027, bersamaan 1.14% dan 1.04% dari portfolionya.
Dividen akhir 00953B adalah bersamaan dengan 0.07 TWD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.07 TWD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan 00953B adalah ‪33.45 B‬ TWD. Ia telah turun 0.03% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 00953B adalah untuk ‪27.04 B‬ TWD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 00953B membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.00%. Dividen akhir (29 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.07 TWD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham 00953B dikeluarkan oleh Capital Investment Trust Corp. di bawah jenama Capital. ETF dilancarkan pada 12 Ogo 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
00953B mengikut Shenzhen Stock Exchange Small & Medium Enterprises Price Index - TWD - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
00953B melabur dalam bon.
Harga 00953B telah jatuh sebanyak −6.58% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −7.42%. Lihat lebih dinamik pada 00953B carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −5.06% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −7.97% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −6.99% dalam setahun.
00953B didagangkan pada premium (0.17%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.