CAPITAL INV TRUST CORP CAPITAL BB-B CPN ENHANCED HIGH YLD BDCAPITAL INV TRUST CORP CAPITAL BB-B CPN ENHANCED HIGH YLD BDCAPITAL INV TRUST CORP CAPITAL BB-B CPN ENHANCED HIGH YLD BD

CAPITAL INV TRUST CORP CAPITAL BB-B CPN ENHANCED HIGH YLD BD

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪33.60 B‬TWD
Aliran dana (1T)
‪27.05 B‬TWD
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.3%
Jumlah saham belum jelas
‪3.61 B‬
Nisbah perbelanjaan

Mengenai CAPITAL INV TRUST CORP CAPITAL BB-B CPN ENHANCED HIGH YLD BD


Pengeluar
Capital Investment Trust Corp.
Jenama
Capital
Tarikh penubuhan
12 Ogo 2024
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
Shenzhen Stock Exchange Small & Medium Enterprises Price Index - TWD - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Capital Investment Trust Corp.
ISIN
TW00000953B9

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Hasil tinggi
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Penarafan kredit

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 15 Mei 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat101.04%
Tunai−1.04%
Pecahan saham serantau
1%87%10%1%
Amerika Utara87.24%
Eropah10.65%
Asia1.06%
Oceania1.05%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana