Statistik utama
Mengenai AMUNDI EURGOV 10-15Y UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
23 Nov 2017
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1650489385
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.00%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak AM51 adalah France 1.25% 25-MAY-2036 dan Italy 4.0% 01-FEB-2037, bersamaan 5.96% dan 4.98% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan AM51 adalah 1.14 B EUR. Ia telah naik 2.02% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana AM51 adalah untuk −8.66 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, AM51 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham AM51 dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 23 Nov 2017 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan AM51 adalah 0.17% bermaksud anda perlu membayar 0.17% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
AM51 mengikut Bloomberg Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond Index - EUR - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
AM51 melabur dalam bon.
Harga AM51 telah jatuh sebanyak −0.47% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.47%. Lihat lebih dinamik pada AM51 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −1.02% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.96% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.16% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −1.02% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.96% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.16% dalam setahun.
AM51 didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.