Statistik utama
Mengenai AMUNDI EURO GOV 0-1Y UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Okt 2020
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2233156582
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.00%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak AM55 adalah France 3.5% 25-APR-2026 dan France 0.0% 25-FEB-2026, bersamaan 3.34% dan 3.03% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan AM55 adalah 428.36 M EUR. Ia telah turun 9.70% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana AM55 adalah untuk 96.53 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, AM55 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham AM55 dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 8 Okt 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan AM55 adalah 0.05% bermaksud anda perlu membayar 0.05% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
AM55 mengikut Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
AM55 melabur dalam bon.
Harga AM55 telah naik sebanyak 0.17% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.17%. Lihat lebih dinamik pada AM55 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.17% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.65% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.34% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.17% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.65% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.34% dalam setahun.
AM55 didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.