Statistik utama
Mengenai AMUNDI US BOND 7-10Y UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
2 Jun 2023
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1407888137
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak AM95 adalah United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 dan United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034, bersamaan 9.57% dan 9.32% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan AM95 adalah 645.72 M EUR. Ia telah turun 1.43% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana AM95 adalah untuk 69.39 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, AM95 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham AM95 dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 2 Jun 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan AM95 adalah 0.07% bermaksud anda perlu membayar 0.07% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
AM95 mengikut Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index - EUR - Benchmark TR Gross Hedged. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
AM95 melabur dalam bon.
Harga AM95 telah jatuh sebanyak −0.68% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.68%. Lihat lebih dinamik pada AM95 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.77% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.18% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.18% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.77% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.18% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.18% dalam setahun.
AM95 didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.