BNP EURO AGGR TREAS UCITS ETFBNP EURO AGGR TREAS UCITS ETFBNP EURO AGGR TREAS UCITS ETF

BNP EURO AGGR TREAS UCITS ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪2.13 B‬EUR
Aliran dana (1T)
‪397.90 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.01%
Jumlah saham belum jelas
‪223.98 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.15%

Mengenai BNP EURO AGGR TREAS UCITS ETF


Jenama
BNP Paribas
Laman Utama
Tarikh penubuhan
31 Mei 2017
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
JP Morgan ESG EMU Government Bond IG - EUR - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Sintetik
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1481202692

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
ESG
Geografi
Eropah Maju
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Berdasarkan prinsip

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 2 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.53%
Korporat0.47%
Pecahan saham serantau
100%
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


BP08 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 99.53% saham dan Corporate, dengan 0.47% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak BP08 adalah France 1.0% 25-MAY-2027 dan France 0.75% 25-FEB-2028, bersamaan 1.74% dan 1.72% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan BP08 adalah ‪2.13 B‬ EUR. Ia telah naik 3.82% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana BP08 adalah untuk ‪396.58 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, BP08 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham BP08 dikeluarkan oleh BNP Paribas SA di bawah jenama BNP Paribas. ETF dilancarkan pada 31 Mei 2017 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan BP08 adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
BP08 mengikut JP Morgan ESG EMU Government Bond IG - EUR - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
BP08 melabur dalam bon.
Harga BP08 telah naik sebanyak 0.17% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.12%. Lihat lebih dinamik pada BP08 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.40% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.04% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.02% dalam setahun.
BP08 didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.