Statistik utama
Mengenai BNP EURO AGGR TREAS UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
31 Mei 2017
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1481202692
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.53%
Korporat0.47%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
BP08 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 99.53% saham dan Corporate, dengan 0.47% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak BP08 adalah France 1.0% 25-MAY-2027 dan France 0.75% 25-FEB-2028, bersamaan 1.74% dan 1.72% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan BP08 adalah 2.39 B EUR. Ia telah naik 13.16% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana BP08 adalah untuk 675.68 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, BP08 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham BP08 dikeluarkan oleh BNP Paribas SA di bawah jenama BNP Paribas. ETF dilancarkan pada 31 Mei 2017 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan BP08 adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
BP08 mengikut JP Morgan ESG EMU Government Bond IG - EUR - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
BP08 melabur dalam bon.
Harga BP08 telah naik sebanyak 0.09% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.03%. Lihat lebih dinamik pada BP08 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.79% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.47% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.79% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.47% dalam setahun.
BP08 didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.