Statistik utama
Mengenai XTRACKERS EURCRPBON UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
23 Feb 2010
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment GmbH
ISIN
LU0478205379
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.87%
Dana bersama0.07%
Tunai0.03%
Kerajaan0.02%
ETF0.00%
Pecahan saham serantau
Eropah80.22%
Amerika Utara16.78%
Oceania1.55%
Asia1.45%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
DB25 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 99.87% saham dan Government, dengan 0.02% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Aset di bawah pengurusan DB25 adalah 3.96 B EUR. Ia telah turun 2.03% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana DB25 adalah untuk 338.97 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, DB25 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham DB25 dikeluarkan oleh Deutsche Bank AG di bawah jenama Xtrackers. ETF dilancarkan pada 23 Feb 2010 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan DB25 adalah 0.12% bermaksud anda perlu membayar 0.12% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
DB25 mengikut Bloomberg Euro Aggregate Credit - Corporate. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
DB25 melabur dalam bon.
Harga DB25 telah naik sebanyak 0.72% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.45%. Lihat lebih dinamik pada DB25 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.91% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.42% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.62% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.91% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.42% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.62% dalam setahun.
DB25 didagangkan pada premium (0.09%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.