XTRACKERS SP GLBINFR UCITS ETFXTRACKERS SP GLBINFR UCITS ETFXTRACKERS SP GLBINFR UCITS ETF

XTRACKERS SP GLBINFR UCITS ETF

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪354.44 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪103.91 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.4%
Jumlah saham belum jelas
‪5.63 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.60%

Mengenai XTRACKERS SP GLBINFR UCITS ETF


Jenama
Xtrackers
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Jan 2008
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
S&P Global Infrastructure Index
Kaedah penggandaan
Sintetik
Gaya pengurusan
Pasif
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU0322253229

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Niche
Infrastruktur
Strategi
Pelbagai faktor
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Bertingkat
Kriteria pemilihan
Pelbagai faktor

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 26 Februari 2025
Jenis pendedahan
Saham
Perkhidmatan Teknologi
Perkhidmatan Pengguna
Teknologi Elektronik
Barang Tidak Tahan Lama
Dagangan Runcit
Saham100.95%
Perkhidmatan Teknologi18.60%
Perkhidmatan Pengguna16.63%
Teknologi Elektronik12.32%
Barang Tidak Tahan Lama11.76%
Dagangan Runcit11.21%
Teknologi Kesihatan9.10%
Kewangan8.09%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.17%
Perkhidmatan Industri3.03%
Komunikasi2.77%
Pembuatan Pengeluar1.05%
Khidmat Kesihatan0.22%
Khidmat Pengagihan0.04%
Bon, Tunai & Lain-lain−0.95%
Tunai−0.95%
Pecahan saham serantau
80%19%
Amerika Utara80.92%
Eropah19.08%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana