XTRACKERS SP GLBINFR UCITS ETFXTRACKERS SP GLBINFR UCITS ETFXTRACKERS SP GLBINFR UCITS ETF

XTRACKERS SP GLBINFR UCITS ETF

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama

Assets under management (AUM)
‪202.58 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪−74.52 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.3%

Mengenai XTRACKERS SP GLBINFR UCITS ETF

Pengeluar
Deutsche Bank AG
Jenama
Xtrackers
Nisbah perbelanjaan
0.60%
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Jan 2008
Indeks dijejak
S&P Global Infrastructure
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
LU0322253229

Pengelasan

Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Niche
Infrastruktur
Strategi
Pelbagai faktor
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan

1 bulan3 bulanTahun sehingga tarikh1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana

Pada 28 Mei 2024
Jenis pendedahan
Saham
Teknologi Kesihatan
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Saham103.59%
Teknologi Kesihatan23.31%
Perkhidmatan Teknologi22.59%
Kewangan10.05%
Teknologi Elektronik9.40%
Perkhidmatan Pengguna6.08%
Khidmat Kesihatan4.37%
Khidmat Pengagihan4.01%
Tenaga Mineral3.38%
Perkhidmatan Industri3.27%
Utiliti2.85%
Mineral Bukan Tenaga2.73%
Komunikasi1.81%
Pembuatan Pengeluar1.70%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.62%
Dagangan Runcit1.49%
Industri Pemprosesan1.33%
Bon, Tunai & Lain-lain−3.59%
Tunai−3.59%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen

Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)

Aliran Dana