DEKA GER MONEY MARK UCITS ETFDEKA GER MONEY MARK UCITS ETFDEKA GER MONEY MARK UCITS ETF

DEKA GER MONEY MARK UCITS ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪443.84 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪282.00 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
3.08%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.01%
Jumlah saham belum jelas
‪6.41 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.12%

Mengenai DEKA GER MONEY MARK UCITS ETF


Pengeluar
Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV
Jenama
Deka
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Mac 2009
Struktur
German Index Fund
Indeks dijejak
Deutsche Brse EUROGOV Germany Money Market Index - EUR
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL227

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka amat pendek
Strategi
Vanila
Geografi
Jerman
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 21 Mei 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Tunai
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan82.74%
Tunai17.26%
Pecahan saham serantau
100%
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Dividen akhir DK23 adalah bersamaan dengan 1.38 EUR. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.26 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 81.16%.
Aset di bawah pengurusan DK23 adalah ‪443.84 M‬ EUR. Ia telah turun 16.44% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana DK23 adalah untuk ‪282.00 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, DK23 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.08%. Dividen akhir (10 Apr 2025) adalah bersamaan dengan 1.38 EUR. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham DK23 dikeluarkan oleh Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV di bawah jenama Deka. ETF dilancarkan pada 16 Mac 2009 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan DK23 adalah 0.12% bermaksud anda perlu membayar 0.12% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
DK23 mengikut Deutsche Brse EUROGOV Germany Money Market Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
DK23 melabur dalam bon.
Harga DK23 telah naik sebanyak 0.25% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.25%. Lihat lebih dinamik pada DK23 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.13% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.58% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.04% dalam setahun.
DK23 didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.