Statistik utama
Mengenai ISHARES S&P 500 UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Mac 2002
Struktur
Irish SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0031442068
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Saham97.36%
Teknologi Elektronik22.16%
Perkhidmatan Teknologi21.21%
Kewangan14.13%
Dagangan Runcit7.83%
Teknologi Kesihatan7.37%
Barang Tidak Tahan Lama3.40%
Pembuatan Pengeluar3.12%
Perkhidmatan Pengguna2.92%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.29%
Tenaga Mineral2.29%
Utiliti2.28%
Pengangkutan1.53%
Industri Pemprosesan1.44%
Khidmat Kesihatan1.15%
Khidmat Pengagihan0.98%
Komunikasi0.95%
Perkhidmatan Industri0.86%
Perkhidmatan Komersial0.78%
Mineral Bukan Tenaga0.42%
0.21%
Lain-lain0.04%
Bon, Tunai & Lain-lain2.64%
Dana bersama2.48%
Tunai0.14%
Rights & Warrants0.02%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara96.60%
Eropah2.80%
Asia0.42%
Timur Tengah0.18%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
EX21 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 22.16% saham dan Technology Services, dengan 21.21% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak EX21 adalah NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, bersamaan 7.27% dan 6.92% dari portfolionya.
Dividen akhir EX21 adalah bersamaan dengan 0.14 EUR. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.14 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 3.83%.
Aset di bawah pengurusan EX21 adalah 16.16 B EUR. Ia telah naik 0.70% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana EX21 adalah untuk −432.30 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, EX21 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.01%. Dividen akhir (25 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.14 EUR. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham EX21 dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 15 Mac 2002 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EX21 adalah 0.07% bermaksud anda perlu membayar 0.07% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EX21 mengikut S&P 500. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EX21 melabur dalam saham.
Harga EX21 telah naik sebanyak 2.83% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.45%. Lihat lebih dinamik pada EX21 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.23% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.68% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.32% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.23% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.68% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.32% dalam setahun.
EX21 didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.