Mulakan

Halaman pegangan

Memaparkan jadual dengan metrik untuk setiap aset portfolio.


Struktur:

Jadual mengandungi enam mod:

  1. Posisi
  2. Harga
  3. Kewangan
  4. Prestasi
  5. Risiko
  6. Teknikal

Selain daripada itu, dalam bucu kanan atas jadual, ada elemen kawalan yang menambahkan pilihan interaksi tambahan:

  • Paparkan dijual – membenarkan memasukkan pegangan ditutup (dijual) dalam jadual.
  • Ringkasan – menambahkan baris ringkasan JUMLAH, nilai di mana ia ditentukan oleh pilihan penyesuaian berikut:
    • Minimum
    • Maksimum
    • Purata
    • Median

Nota: Ringkasan beroperasi pada nilai mutlak dan tidak mengambil kira pertukaran mata wang, nilai peratusan dll.

  • Dikelaskan Oleh – membenarkan pengelasan senarai pegangan mengikut kriteria berikut:
    • Mata wang
    • Jenis simbol
    • Sektor
    • Bursa

Untuk setiap baris (kecuali barisan ringkasan), satu menu tambahan boleh digunakan, membenarkan untuk:

  • menambahkan transaksi untuk aset semasa.
  • membuang aset bersama-sama sejarah transaksi penuhnya.

Metriks:

Posisi:

  • Peruntukan – saham dalam portfolio relatif kepada jumlah Nilai posisi buka Formula: Nilai / Σ Nilai * 100%
  • Qty – saiz posisi.
  • Harga purata – harga buka purata untuk posisi (dalam mata wang instrumen).
  • Harga akhir – harga instrumen semasa (dalam mata wang instrumen).
  • Invested – jumlah kos masukan untuk posisi buka (mata wang portfolio). Formula: Harga purata * Kuantiti
  • Nilai – nilai semasa posisi (mata wang portfolio) Formula: Kuantiti * Harga akhir
  • Keuntungan tidak direalisasikan – keuntungan atau kerugian pada harga pasaran semasa Formula: Nilai - Dilaburkan
  • Keuntungan tidak direalisasikan % – untung tidak direalisasikan relatif kepada jumlah dilaburkan Formula: Untung tidak direalisasikan / Dilaburkan * 100%
  • Keuntungan harian – perubahan dalam keuntungan untuk posisi pada hari dagangan akhir Formula: Nilai - Nilai semalam
  • Keuntungan harian % – perubahan keuntungan harian relatif kepada Nilai semalam Formula: Untung harian / Nilai semalam * 100%Nota: jika tiada posisi untuk hari sebelumnya, pengiraan akan dijadikan relatif kepada Dilaburkan. Lebih dalam artikel: Ringkasan Portfolio: Keuntungan tidak direalisasi.
  • Jumlah keuntungan – jumlah keuntungan dalam mata wang portfolio. Formula: Untung tidak direalisasikan + Untung direalisasikan untuk posisiNota: Untung direalisasikan untuk posisi = Jumlah keuntungan - Untung tidak direalisasikan. Lebih dalam artikel: Ringkasan Portfolio: Jumlah dan keuntungan direalisasi.
  • Jumlah keuntungan % – keuntungan relatif kepada Dilaburkan Formula: Jumlah keuntungan / Dilaburkan * 100%Nota: mengambil kira jumlah Dilaburkan merentasi semua transaksi dalam posisi, termasuk yang sudah ditutup
  • Hasil tahunan – pulangan tahunan purata dalam % Dikira menggunakan kaedah XIRR, dengan tarikh dan jumlah operasi beli/jual digunakan sebagai aliran tunai. Pembelian adalah dengan tanda tolak (minus sign), jualan dengan tanda tambah (plus sign). Jika posisi tidak ditutup, gunakan harga akhir dan tarikh pengiraan sebagai nilai akhir. Lebih dalam artikel: Ringkasan Portfolio: Hasil tahunan.

Harga:

  • Akhir – harga instrumen akhir (dalam mata wang instrumen).
  • Perubahan% – (Harga tutup bar semasa – Harga tutup bar sebelum) / Harga tutup bar sebelum * 100
  • Perubahan – Harga tutup bar semasa – Harga tutup bar sebelum
  • Volum – volum dagangan hari tersebut
  • Vol Purata (10) – purata volum dagangan sepanjang 10 hari
  • Permodalan Pasaran – Permodalan Pasaran

Kewangan:

Prestasi:

  • Prestasi% 1M / 1B / 3B / YTD / 1T / 5T / Semua masa – Peratusan perubahan harga sepanjang tempoh masa sepadan. Lebih maklumat di sini.

Risiko:

  • Beta 1T / 3T / 5T – Mengukur sensitiviti aset kepada pergerakan pasaran. Lebih maklumat di sini.
  • Ketidakstabilan 1H / 1M / 1B – Mengukur variasi harga instrumen kewangan sepanjang satu tempoh masa tertentu. Lebih maklumat di sini.

Teknikal:

Gambaran keseluruhan: Berita
Halaman transaksi