BETABGBL ETF UNITSBETABGBL ETF UNITSBETABGBL ETF UNITS

BETABGBL ETF UNITS

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪2.27 B‬AUD
Aliran dana (1T)
‪938.13 M‬AUD
Hasil dividen (dinyatakan)
1.67%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.4%
Jumlah saham belum jelas
‪30.19 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.08%

Mengenai BETABGBL ETF UNITS


Pengeluar
BetaShares Holdings Pty Ltd.
Jenama
BetaShares
Tarikh penubuhan
9 Mei 2023
Indeks dijejak
Solactive GBS Developed Markets ex Australia Large & Mid Cap Index - AUD - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU0000269995

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 30 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Saham99.85%
Teknologi Elektronik18.67%
Perkhidmatan Teknologi18.22%
Kewangan17.49%
Teknologi Kesihatan8.15%
Dagangan Runcit6.85%
Barang Tidak Tahan Lama4.73%
Pembuatan Pengeluar4.32%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.92%
Utiliti2.65%
Tenaga Mineral2.60%
Perkhidmatan Pengguna2.48%
Pengangkutan1.78%
Industri Pemprosesan1.73%
Komunikasi1.56%
Perkhidmatan Komersial1.37%
Perkhidmatan Industri1.37%
Mineral Bukan Tenaga1.14%
Khidmat Kesihatan0.88%
Khidmat Pengagihan0.85%
Lain-lain0.08%
Bon, Tunai & Lain-lain0.04%
Korporat0.04%
Pecahan saham serantau
0.1%0.2%73%18%0%0.4%7%
Amerika Utara73.73%
Eropah18.28%
Asia7.36%
Timur Tengah0.36%
Amerika Latin0.17%
Oceania0.09%
Afrika0.01%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


BGBL melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 18.67% saham dan Technology Services, dengan 18.22% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak BGBL adalah NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, bersamaan 5.14% dan 5.02% dari portfolionya.
Dividen akhir BGBL adalah bersamaan dengan 0.89 AUD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.37 AUD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 58.64%.
Aset di bawah pengurusan BGBL adalah ‪2.27 B‬ AUD. Ia telah naik 6.62% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana BGBL adalah untuk ‪938.13 M‬ AUD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, BGBL membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.67%. Dividen akhir (16 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.89 AUD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham BGBL dikeluarkan oleh BetaShares Holdings Pty Ltd. di bawah jenama BetaShares. ETF dilancarkan pada 9 Mei 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan BGBL adalah 0.08% bermaksud anda perlu membayar 0.08% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
BGBL mengikut Solactive GBS Developed Markets ex Australia Large & Mid Cap Index - AUD - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
BGBL melabur dalam saham.
Harga BGBL telah naik sebanyak 2.39% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 16.02%. Lihat lebih dinamik pada BGBL carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.19% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 13.65% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 18.99% dalam setahun.
BGBL didagangkan pada premium (0.38%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.