VANGUARD SMALL-CAP VALUE ETFVANGUARD SMALL-CAP VALUE ETFVANGUARD SMALL-CAP VALUE ETF

VANGUARD SMALL-CAP VALUE ETF

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama

Assets under management (AUM)
‪514.37 B‬MXN
Aliran dana (1T)
‪5.00 B‬MXN
Hasil dividen (dinyatakan)
2.10%
Diskaun/Premium kepada NAV
−1.6%

Mengenai VANGUARD SMALL-CAP VALUE ETF

Pengeluar
The Vanguard Group, Inc.
Jenama
Vanguard
Nisbah perbelanjaan
0.07%
Tarikh penubuhan
26 Jan 2004
Indeks dijejak
CRSP US Small Value
Gaya pengurusan
Pasif

Pengelasan

Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Permodalan kecil
Niche
Nilai
Strategi
Nilai
Skim pemberat
Pelbagai faktor
Kriteria pemilihan
Pelbagai faktor

Pulangan

1 bulan3 bulanTahun sehingga tarikh1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana

Pada 30 April 2024
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Saham98.93%
Kewangan29.11%
Pembuatan Pengeluar9.99%
Industri Pemprosesan6.23%
Dagangan Runcit6.21%
Utiliti4.47%
Perkhidmatan Teknologi4.38%
Tenaga Mineral3.99%
Teknologi Elektronik3.98%
Perkhidmatan Pengguna3.67%
Teknologi Kesihatan3.60%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.31%
Perkhidmatan Industri3.12%
Khidmat Pengagihan3.09%
Perkhidmatan Komersial2.92%
Pengangkutan2.87%
Mineral Bukan Tenaga2.83%
Barang Tidak Tahan Lama2.58%
Khidmat Kesihatan2.18%
Komunikasi0.37%
Lain-lain0.04%
Bon, Tunai & Lain-lain1.07%
Dana bersama1.07%
Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen

Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)

Aliran Dana