ISHARES TRUST ISHARES CORE HIGH DIVIDENDII

ISHARES TRUST ISHARES CORE HIGH DIVIDEND

2,387.950MXND
0.0000.00%
Pada penutup 18 Feb, 22:20 GMT
MXN
Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪223.91 B‬MXN
Aliran dana (1T)
‪−4.94 B‬MXN
Hasil dividen (dinyatakan)
3.43%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.5%
Jumlah saham belum jelas
‪1.87 B‬
Nisbah perbelanjaan
0.08%

Mengenai ISHARES TRUST ISHARES CORE HIGH DIVIDEND


Pengeluar
BlackRock, Inc.
Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Mac 2011
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
Morningstar Dividend Yield Focus Index
Gaya pengurusan
Pasif
Mengagihkan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Cukai pada pengedaran
Dividen yang layak
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Pengedar
BlackRock Investments LLC

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Hasil dividen tinggi
Fokus
Hasil dividen tinggi
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Asas
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Dividen
Kriteria pemilihan
Asas

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 21 Februari 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Barang Tidak Tahan Lama
Tenaga Mineral
Teknologi Kesihatan
Utiliti
Saham99.83%
Barang Tidak Tahan Lama26.78%
Tenaga Mineral20.71%
Teknologi Kesihatan15.43%
Utiliti12.52%
Teknologi Elektronik8.30%
Perkhidmatan Teknologi4.50%
Perkhidmatan Industri3.52%
Perkhidmatan Pengguna3.07%
Kewangan2.83%
Industri Pemprosesan1.44%
Khidmat Pengagihan0.50%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.23%
Bon, Tunai & Lain-lain0.17%
Tunai0.17%
Pecahan saham serantau
96%3%
Amerika Utara96.74%
Eropah3.26%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Simbol
Aset
Simbol
Aset
X
Exxon Mobil CorporationXOM
9.25%
J
Johnson & JohnsonJNJ
7.11%
C
Chevron CorporationCVX
5.86%
P
Philip Morris International Inc.PM
5.49%
P
Procter & Gamble CompanyPG
5.09%
K
Coca-Cola CompanyKO
4.65%
P
PepsiCo, Inc.PEP
3.93%
I
International Business Machines CorporationIBM
3.78%
M
Merck & Co., Inc.MRK
3.77%
M
Altria Group, Inc.MO
3.74%
Berat 10 teratas52.66%
76 jumlah pegangan

Dividen


Jun '23
Sep '23
Dis '23
Mac '24
Jun '24
Sep '24
Dis '24
‪0.00‬
‪7.00‬
‪14.00‬
‪21.00‬
‪28.00‬
Jumlah dividen
Sejarah bayar balik dividen
Tarikh tanpa dividen
Tarikh rekod
Tarikh pembayaran
Jumlah
Frekuensi
17 Dis 2024
17 Dis 2024
20 Dis 2024
22.656
Suku Tahunan
25 Sep 2024
25 Sep 2024
30 Sep 2024
24.171
Suku Tahunan
11 Jun 2024
11 Jun 2024
17 Jun 2024
17.270
Suku Tahunan
21 Mac 2024
22 Mac 2024
27 Mac 2024
13.992
Suku Tahunan
20 Dis 2023
21 Dis 2023
27 Dis 2023
16.754
Suku Tahunan
26 Sep 2023
27 Sep 2023
2 Okt 2023
18.925
Suku Tahunan
7 Jun 2023
8 Jun 2023
13 Jun 2023
13.837
Separa Tahunan

Assets under management (AUM)



Aliran Dana