Statistik utama
Mengenai UBS (LUX) FUND
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Jun 2008
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0340285161
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham99.66%
Kewangan18.07%
Perkhidmatan Teknologi17.49%
Teknologi Elektronik17.15%
Teknologi Kesihatan8.37%
Dagangan Runcit6.85%
Barang Tidak Tahan Lama4.96%
Pembuatan Pengeluar4.55%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.70%
Utiliti2.67%
Tenaga Mineral2.67%
Perkhidmatan Pengguna2.50%
Pengangkutan2.02%
Industri Pemprosesan1.79%
Perkhidmatan Komersial1.54%
Mineral Bukan Tenaga1.49%
Komunikasi1.44%
Perkhidmatan Industri1.41%
Khidmat Kesihatan0.98%
Khidmat Pengagihan0.89%
Lain-lain0.13%
Bon, Tunai & Lain-lain0.34%
Tunai0.31%
Temporary0.02%
UNIT0.01%
Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara72.75%
Eropah18.72%
Asia6.36%
Oceania1.77%
Timur Tengah0.24%
Amerika Latin0.16%
Afrika0.01%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
UIM7 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 18.07% saham dan Technology Services, dengan 17.49% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak UIM7 adalah NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, bersamaan 4.71% dan 4.52% dari portfolionya.
Dividen akhir UIM7 adalah bersamaan dengan 1.54 CHF. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 2.19 CHF dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 42.83%.
Ya, UIM7 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.85%. Dividen akhir (12 Feb 2025) adalah bersamaan dengan 1.54 CHF. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham UIM7 dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 25 Jun 2008 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan UIM7 adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
UIM7 mengikut MSCI World Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
UIM7 melabur dalam saham.
Harga UIM7 telah jatuh sebanyak −0.04% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 8.57%. Lihat lebih dinamik pada UIM7 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −4.82% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −4.82% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −11.56% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.07% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −4.82% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −4.82% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −11.56% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.07% dalam setahun.
UIM7 didagangkan pada premium (1.25%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.