Statistik utama
Mengenai VANGUARD FUNDS PLC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Sep 2014
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BKX55R35
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Kewangan
Saham100.00%
Perkhidmatan Teknologi21.69%
Teknologi Elektronik20.30%
Kewangan16.72%
Dagangan Runcit8.15%
Teknologi Kesihatan7.43%
Barang Tidak Tahan Lama3.75%
Perkhidmatan Pengguna2.88%
Pembuatan Pengeluar2.70%
Tenaga Mineral2.47%
Utiliti2.43%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.25%
Pengangkutan1.57%
Perkhidmatan Industri1.49%
Industri Pemprosesan1.41%
Perkhidmatan Komersial1.09%
Khidmat Kesihatan1.01%
Komunikasi0.96%
Mineral Bukan Tenaga0.94%
Khidmat Pengagihan0.72%
Lain-lain0.04%
Bon, Tunai & Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.10%
Eropah2.61%
Amerika Latin0.25%
Timur Tengah0.03%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
VNRT melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 21.69% saham dan Electronic Technology, dengan 20.30% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak VNRT adalah Microsoft Corporation dan NVIDIA Corporation, bersamaan 6.40% dan 5.91% dari portfolionya.
Dividen akhir VNRT adalah bersamaan dengan 0.33 CHF. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.37 CHF dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 9.36%.
Ya, VNRT membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.03%. Dividen akhir (2 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.33 CHF. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham VNRT dikeluarkan oleh The Vanguard Group, Inc. di bawah jenama Vanguard. ETF dilancarkan pada 30 Sep 2014 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan VNRT adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VNRT mengikut FTSE North America Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
VNRT melabur dalam saham.
VNRT didagangkan pada premium (0.87%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.