ISHARES V PLC S&P US BANKS UCITS ETF USD DISISHARES V PLC S&P US BANKS UCITS ETF USD DISISHARES V PLC S&P US BANKS UCITS ETF USD DIS

ISHARES V PLC S&P US BANKS UCITS ETF USD DIS

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪9.14 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪4.29 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
2.25%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪1.97 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.35%

Mengenai ISHARES V PLC S&P US BANKS UCITS ETF USD DIS


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
28 Jun 2021
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
S&P 900 Banks (Industry) 7/4 Capped Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000ZPUEP93

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Kewangan
Niche
Bank
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Jawatankuasa

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 22 Mei 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Saham99.80%
Kewangan99.80%
Bon, Tunai & Lain-lain0.20%
Tunai0.10%
Dana bersama0.10%
Pecahan saham serantau
99%0.1%
Amerika Utara99.90%
Eropah0.10%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak BNKT adalah JPMorgan Chase & Co. dan Bank of America Corp, bersamaan 7.69% dan 7.30% dari portfolionya.
Dividen akhir BNKT adalah bersamaan dengan 0.05 USD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.05 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 6.31%.
Aset di bawah pengurusan BNKT adalah ‪9.14 M‬ USD. Ia telah naik 25.54% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana BNKT adalah untuk ‪3.77 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, BNKT membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.25%. Dividen akhir (27 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.05 USD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham BNKT dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 28 Jun 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan BNKT adalah 0.35% bermaksud anda perlu membayar 0.35% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
BNKT mengikut S&P 900 Banks (Industry) 7/4 Capped Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
BNKT melabur dalam saham.
Harga BNKT telah naik sebanyak 5.10% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 15.26%. Lihat lebih dinamik pada BNKT carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 7.60% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −7.00% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 15.75% dalam setahun.
BNKT didagangkan pada premium (0.22%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.