Statistik utama
Mengenai UBS (IRL) ETF PLC - MSCI WORLD UCITS ETF (USD) A-DIS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
11 Apr 2012
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B7KQ7B66
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Saham99.10%
Teknologi Elektronik18.28%
Kewangan18.04%
Perkhidmatan Teknologi17.53%
Teknologi Kesihatan8.06%
Dagangan Runcit6.69%
Barang Tidak Tahan Lama4.74%
Pembuatan Pengeluar4.47%
Tenaga Mineral2.74%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.71%
Utiliti2.63%
Perkhidmatan Pengguna2.45%
Industri Pemprosesan1.83%
Pengangkutan1.64%
Mineral Bukan Tenaga1.50%
Perkhidmatan Industri1.41%
Komunikasi1.35%
Perkhidmatan Komersial1.30%
Khidmat Pengagihan0.86%
Khidmat Kesihatan0.77%
Lain-lain0.11%
Bon, Tunai & Lain-lain0.90%
Tunai0.87%
Temporary0.02%
UNIT0.01%
Rights & Warrants0.00%
Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara73.51%
Eropah18.29%
Asia6.08%
Oceania1.75%
Timur Tengah0.24%
Amerika Latin0.14%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
UBU7 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 18.28% saham dan Finance, dengan 18.04% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak UBU7 adalah NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, bersamaan 5.24% dan 4.65% dari portfolionya.
Dividen akhir UBU7 adalah bersamaan dengan 0.77 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.72 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 6.80%.
Aset di bawah pengurusan UBU7 adalah 927.36 M EUR. Ia telah naik 53.53% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana UBU7 adalah untuk 617.84 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, UBU7 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.07%. Dividen akhir (12 Feb 2025) adalah bersamaan dengan 0.77 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham UBU7 dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 11 Apr 2012 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan UBU7 adalah 0.06% bermaksud anda perlu membayar 0.06% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
UBU7 mengikut MSCI World Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
UBU7 melabur dalam saham.
Harga UBU7 telah naik sebanyak 1.77% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.29%. Lihat lebih dinamik pada UBU7 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.13% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 14.50% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.72% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.13% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 14.50% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.72% dalam setahun.
UBU7 didagangkan pada premium (0.59%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.