Cari
Produk
Komuniti
Pasaran
Broker
Lebih
MS
Mulakan
Pasaran
/
Belanda
/
ETF pasaran
/
WVAL
/
Analisis
SPDR MSCI WORLD VALUE UCITS ETF (ACC)
WVAL
Euronext
WVAL
Euronext
WVAL
Euronext
WVAL
Euronext
Pasaran ditutup
Pasaran ditutup
Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Perbincangan
Teknikal
Bermusim
Statistik utama
Assets under management (AUM)
62.65 M
EUR
Aliran dana (1T)
5.74 M
EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
—
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.2%
Jumlah saham belum jelas
1.90 M
Nisbah perbelanjaan
0.25%
Mengenai SPDR MSCI WORLD VALUE UCITS ETF (ACC)
Pengeluar
State Street Corporation
Jenama
SPDR
Laman Utama
ssga.com
Tarikh penubuhan
2 Sep 2020
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
MSCI World Value Exposure Select Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Penasihat utama
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BJXRT813
Pengelasan
Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Nilai
Strategi
Nilai
Geografi
Pasaran Maju
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran
Pulangan
1 bulan
3 bulan
Tahun sehingga kini
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Prestasi harga
—
—
—
—
—
—
Jumlah pulangan NAV
—
—
—
—
—
—
Apa dalam dana
Pada 27 Februari 2025
Jenis pendedahan
Saham
Kewangan
Teknologi Elektronik
Saham
100.00%
Kewangan
20.14%
Teknologi Elektronik
17.34%
Barangan Pengguna Tahan Lama
9.98%
Teknologi Kesihatan
9.05%
Pembuatan Pengeluar
6.57%
Komunikasi
5.65%
Barang Tidak Tahan Lama
4.13%
Tenaga Mineral
3.92%
Perkhidmatan Teknologi
3.81%
Dagangan Runcit
3.03%
Mineral Bukan Tenaga
2.98%
Utiliti
2.45%
Industri Pemprosesan
2.35%
Pengangkutan
2.20%
Khidmat Pengagihan
1.98%
Perkhidmatan Pengguna
1.50%
Khidmat Kesihatan
1.44%
Perkhidmatan Komersial
1.00%
Perkhidmatan Industri
0.48%
Bon, Tunai & Lain-lain
0.00%
Pecahan saham serantau
1%
40%
35%
1%
21%
Amerika Utara
40.74%
Eropah
35.67%
Asia
21.30%
Oceania
1.17%
Timur Tengah
1.11%
Amerika Latin
0.00%
Afrika
0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana