Statistik utama
Mengenai SPDR MSCI WORLD VALUE UCITS ETF (ACC)
Laman Utama
Tarikh penubuhan
2 Sep 2020
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BJXRT813
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Saham100.00%
Kewangan18.59%
Teknologi Elektronik16.15%
Barangan Pengguna Tahan Lama9.50%
Teknologi Kesihatan8.76%
Pembuatan Pengeluar7.50%
Komunikasi5.59%
Perkhidmatan Teknologi5.28%
Barang Tidak Tahan Lama4.48%
Tenaga Mineral3.58%
Mineral Bukan Tenaga2.72%
Utiliti2.71%
Dagangan Runcit2.62%
Industri Pemprosesan2.53%
Khidmat Pengagihan2.40%
Pengangkutan2.23%
Perkhidmatan Pengguna1.79%
Khidmat Kesihatan1.29%
Perkhidmatan Komersial1.08%
Perkhidmatan Industri0.69%
Lain-lain0.51%
Bon, Tunai & Lain-lain0.00%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara41.29%
Eropah34.72%
Asia21.67%
Oceania1.23%
Timur Tengah1.09%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
WVAL melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 18.59% saham dan Electronic Technology, dengan 16.15% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak WVAL adalah Cisco Systems, Inc. dan QUALCOMM Incorporated, bersamaan 3.87% dan 2.79% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan WVAL adalah 138.01 M EUR. Ia telah naik 0.80% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana WVAL adalah untuk 77.35 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, WVAL tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham WVAL dikeluarkan oleh State Street Corp. di bawah jenama SPDR. ETF dilancarkan pada 2 Sep 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan WVAL adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
WVAL mengikut MSCI World Value Exposure Select Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
WVAL melabur dalam saham.
Harga WVAL telah jatuh sebanyak −0.86% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.58%. Lihat lebih dinamik pada WVAL carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.10% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.10% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.98% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.81% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.10% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.10% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.98% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.81% dalam setahun.
WVAL didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.