Cari
Produk
Komuniti
Pasaran
Berita
Broker
Lebih
MS
Mulakan
Pasaran
/
Jerman
/
ETF pasaran
/
EXHF
/
Analisis
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND CAPPED 1.5-10.5YR UCITS ETF (DE)
EXHF
Gettex
EXHF
Gettex
EXHF
Gettex
EXHF
Gettex
Pasaran ditutup
Pasaran ditutup
Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Berita
Idea
Statistik utama
Assets under management (AUM)
174.90 M
EUR
Aliran dana (1T)
—
Hasil dividen (dinyatakan)
0.76%
Diskaun/Premium kepada NAV
—
Mengenai ISHARES EURO GOVERNMENT BOND CAPPED 1.5-10.5YR UCITS ETF (DE)
Pengeluar
BlackRock, Inc.
Jenama
iShares
Nisbah perbelanjaan
0.16%
Laman Utama
ishares.com
Tarikh penubuhan
11 Jul 2006
Indeks dijejak
iBoxx Euro Liquid Sovereigns Capped (1.5 - 10.5 Y)
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
DE000A0H0785
Pengelasan
Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Perantaraan
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran
Pulangan
1 bulan
3 bulan
Tahun sehingga tarikh
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Prestasi harga
—
—
—
—
—
—
Jumlah pulangan NAV
—
—
—
—
—
—
Apa dalam dana
Pada 31 Mei 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain
100.00%
Kerajaan
99.93%
Tunai
0.07%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana