FUBON FUND MANAGEMENT HONG KONG FTSE TAIWAN RIC CAPPED INDEX ETF
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai FUBON FUND MANAGEMENT HONG KONG FTSE TAIWAN RIC CAPPED INDEX ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
13 Jan 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Fubon Fund Management(Hong Kong) Ltd.
ISIN
HK0000817111
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Kewangan
Saham95.17%
Teknologi Elektronik59.14%
Kewangan17.74%
Pembuatan Pengeluar3.11%
Komunikasi2.66%
Pengangkutan2.12%
Industri Pemprosesan1.79%
Dagangan Runcit1.66%
Mineral Bukan Tenaga1.58%
Perkhidmatan Teknologi1.40%
Khidmat Pengagihan1.19%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.00%
Barang Tidak Tahan Lama0.63%
Teknologi Kesihatan0.51%
Perkhidmatan Komersial0.47%
Tenaga Mineral0.16%
Bon, Tunai & Lain-lain4.83%
Tunai4.70%
Futures0.13%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
3021 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 59.14% saham dan Finance, dengan 17.74% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 3021 adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan MediaTek Inc, bersamaan 20.85% dan 5.56% dari portfolionya.
Tidak, 3021 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 3021 dikeluarkan oleh Fubon Financial Holding Co., Ltd. di bawah jenama Fubon. ETF dilancarkan pada 13 Jan 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 3021 adalah 0.88% bermaksud anda perlu membayar 0.88% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
3021 mengikut FTSE Taiwan RIC Capped Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
3021 melabur dalam saham.
Harga 3021 telah naik sebanyak 5.52% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 10.07%. Lihat lebih dinamik pada 3021 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.86% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.93% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.40% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.86% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.93% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.40% dalam setahun.
3021 didagangkan pada premium (0.62%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.