Statistik utama
Mengenai CSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP NASDAQ 100 ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Feb 2022
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
CSOP Asset Management Ltd.
ISIN
HK0000825338
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Dagangan Runcit
Saham99.91%
Perkhidmatan Teknologi33.35%
Teknologi Elektronik32.76%
Dagangan Runcit10.34%
Teknologi Kesihatan4.93%
Perkhidmatan Pengguna4.30%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.92%
Barang Tidak Tahan Lama2.88%
Komunikasi1.55%
Utiliti1.42%
Industri Pemprosesan1.32%
Perkhidmatan Komersial1.22%
Pengangkutan1.11%
Pembuatan Pengeluar1.01%
Khidmat Pengagihan0.29%
Tenaga Mineral0.27%
Perkhidmatan Industri0.23%
Bon, Tunai & Lain-lain0.09%
Tunai0.09%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara96.17%
Eropah3.11%
Amerika Latin0.72%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
3034 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 33.35% saham dan Electronic Technology, dengan 32.76% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak 3034 adalah Microsoft Corporation dan NVIDIA Corporation, bersamaan 8.83% dan 8.75% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan 3034 adalah 20.75 M HKD. Ia telah naik 3.44% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 3034 adalah untuk −33.13 M HKD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 3034 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 3034 dikeluarkan oleh CSOP Asset Management Ltd. di bawah jenama CSOP. ETF dilancarkan pada 21 Feb 2022 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan 3034 adalah 2.00% bermaksud anda perlu membayar 2.00% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
3034 mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
3034 melabur dalam saham.
Harga 3034 telah naik sebanyak 2.90% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 11.24%. Lihat lebih dinamik pada 3034 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.67% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.29% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.73% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.67% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.29% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.73% dalam setahun.
3034 didagangkan pada premium (0.99%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.