Mulakan
CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) NASDAQ 100 ETF HKDCHINA ASSET MANAGEMENT (HK) NASDAQ 100 ETF HKDCHINA ASSET MANAGEMENT (HK) NASDAQ 100 ETF HKD

CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) NASDAQ 100 ETF HKD

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Pegangan Perbincangan Teknikal Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪658.16 M‬ HKD
Aliran dana (1T)
‪−33.60 M‬ HKD
Hasil dividen (dinyatakan)
0.15%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.7%
Jumlah saham belum jelas
‪14.20 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.30%

Mengenai CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) NASDAQ 100 ETF HKD


Pengeluar
CITIC SECURITIES CO LTD
Jenama
ChinaAMC
Laman Utama
chinaamc.com.hk
Tarikh penubuhan
12 Feb 2016
Indeks dijejak
NASDAQ 100 Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
China Asset Management (Hong Kong) Ltd.
ISIN
HK0000280989

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Permodalan besar
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Khusus bursa
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Disenaraikan di NASDAQ

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 10 Julai 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Dagangan Runcit
Saham99.90%
Teknologi Elektronik33.81%
Perkhidmatan Teknologi32.96%
Dagangan Runcit10.16%
Teknologi Kesihatan4.90%
Perkhidmatan Pengguna4.31%
Barang Tidak Tahan Lama2.77%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.67%
Komunikasi1.51%
Utiliti1.39%
Industri Pemprosesan1.30%
Perkhidmatan Komersial1.23%
Pengangkutan1.10%
Pembuatan Pengeluar1.03%
Khidmat Pengagihan0.29%
Tenaga Mineral0.24%
Perkhidmatan Industri0.22%
Bon, Tunai & Lain-lain0.10%
Tunai0.10%
Pecahan saham serantau
0.7%96%3%
Amerika Utara96.24%
Eropah3.05%
Amerika Latin0.71%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


3086 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 33.81% saham dan Technology Services, dengan 32.96% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak 3086 adalah NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, bersamaan 9.46% dan 8.81% dari portfolionya.
Dividen akhir 3086 adalah bersamaan dengan 0.03 HKD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.04 HKD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 33.33%.
Aset di bawah pengurusan 3086 adalah ‪658.16 M‬ HKD. Ia telah naik 12.07% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 3086 adalah untuk ‪−33.60 M‬ HKD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 3086 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.15%. Dividen akhir (8 Apr 2025) adalah bersamaan dengan 0.03 HKD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham 3086 dikeluarkan oleh CITIC Securities Co., Ltd. di bawah jenama ChinaAMC. ETF dilancarkan pada 12 Feb 2016 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 3086 adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
3086 mengikut NASDAQ 100 Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
3086 melabur dalam saham.
Harga 3086 telah naik sebanyak 4.73% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 10.83%. Lihat lebih dinamik pada 3086 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.23% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 20.91% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.68% dalam setahun.
3086 didagangkan pada premium (0.73%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.