Statistik utama
Mengenai CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) NASDAQ 100 ETF HKD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
12 Feb 2016
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
China Asset Management (Hong Kong) Ltd.
ISIN
HK0000280989
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Dagangan Runcit
Saham98.45%
Perkhidmatan Teknologi33.10%
Teknologi Elektronik31.23%
Dagangan Runcit10.21%
Teknologi Kesihatan4.89%
Perkhidmatan Pengguna4.21%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.85%
Barang Tidak Tahan Lama2.85%
Pembuatan Pengeluar1.83%
Komunikasi1.53%
Utiliti1.40%
Industri Pemprosesan1.31%
Perkhidmatan Komersial1.17%
Pengangkutan1.09%
Khidmat Pengagihan0.28%
Tenaga Mineral0.26%
Perkhidmatan Industri0.22%
Bon, Tunai & Lain-lain1.55%
Tunai1.55%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara96.09%
Eropah3.17%
Amerika Latin0.74%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
3086 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 33.10% saham dan Electronic Technology, dengan 31.23% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak 3086 adalah Microsoft Corporation dan NVIDIA Corporation, bersamaan 8.70% dan 8.67% dari portfolionya.
Dividen akhir 3086 adalah bersamaan dengan 0.03 HKD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.04 HKD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 33.33%.
Aset di bawah pengurusan 3086 adalah 576.40 M HKD. Ia telah turun 1.82% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 3086 adalah untuk −84.18 M HKD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 3086 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.16%. Dividen akhir (8 Apr 2025) adalah bersamaan dengan 0.03 HKD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham 3086 dikeluarkan oleh CITIC Securities Co., Ltd. di bawah jenama ChinaAMC. ETF dilancarkan pada 12 Feb 2016 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 3086 adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
3086 mengikut NASDAQ 100 Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
3086 melabur dalam saham.
Harga 3086 telah naik sebanyak 1.76% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 9.06%. Lihat lebih dinamik pada 3086 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.84% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 11.07% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.93% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.84% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 11.07% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.93% dalam setahun.
3086 didagangkan pada premium (0.63%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.