Mulakan
PREMIA PARTNERS COMPANY LTD US TSY FLOATING RATE ETF USD DIST UNITSPREMIA PARTNERS COMPANY LTD US TSY FLOATING RATE ETF USD DIST UNITSPREMIA PARTNERS COMPANY LTD US TSY FLOATING RATE ETF USD DIST UNITS

PREMIA PARTNERS COMPANY LTD US TSY FLOATING RATE ETF USD DIST UNITS

Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Perbincangan Teknikal Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪3.56 M‬ USD
Aliran dana (1T)
‪−487.11 K‬ USD
Hasil dividen (dinyatakan)
5.32%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪7.00 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.05%

Mengenai PREMIA PARTNERS COMPANY LTD US TSY FLOATING RATE ETF USD DIST UNITS


Pengeluar
Benchmark Co. Ltd.
Jenama
Premia
Laman Utama
etfprod.premia-partners.com
Tarikh penubuhan
16 Jul 2019
Indeks dijejak
Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Mengagihkan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Premia Partners Co. Ltd.
ISIN
HK0000515848

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kadar apungan
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 14 Februari 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.03%
Tunai0.97%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana