Cari
Produk
Komuniti
Pasaran
Berita
Broker
Lebih
MS
Mulakan
Pasaran
/
Hong Kong
/
ETF pasaran
/
9077
/
Analisis
PREMIA PARTNERS COMPANY LTD US TSY FLOATING RATE ETF USD DIST UNITS
9077
Hong Kong Exchange
9077
Hong Kong Exchange
9077
Hong Kong Exchange
9077
Hong Kong Exchange
Pasaran ditutup
Pasaran ditutup
Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Berita
Idea
Minda
Teknikal
Statistik utama
Assets under management (AUM)
4.55 M
USD
Aliran dana (1T)
514.20 K
USD
Hasil dividen (dinyatakan)
5.73%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%
Mengenai PREMIA PARTNERS COMPANY LTD US TSY FLOATING RATE ETF USD DIST UNITS
Pengeluar
Benchmark Co. Ltd.
Jenama
Premia
Nisbah perbelanjaan
0.05%
Laman Utama
etfprod.premia-partners.com
Tarikh penubuhan
16 Jul 2019
Indeks dijejak
Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
HK0000515848
Pengelasan
Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Kredit luas
Niche
Kadar apungan
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran
Pulangan
1 bulan
3 bulan
Tahun sehingga tarikh
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Prestasi harga
—
—
—
—
—
—
Jumlah pulangan NAV
—
—
—
—
—
—
Apa dalam dana
Pada 12 Jun 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain
100.00%
Kerajaan
98.36%
Tunai
1.64%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana