HANARO OCT 2032 TREASURYHANARO OCT 2032 TREASURYHANARO OCT 2032 TREASURY

HANARO OCT 2032 TREASURY

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪49.75 B‬KRW
Aliran dana (1T)
‪−4.70 B‬KRW
Hasil dividen (dinyatakan)
1.55%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪858.00 K‬
Nisbah perbelanjaan

Mengenai HANARO OCT 2032 TREASURY


Jenama
NH-Amundi
Tarikh penubuhan
22 Nov 2022
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
NH-Amundi Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7448490003

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Perantaraan
Strategi
Aktif
Geografi
Korea Selatan
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 23 Mei 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.99%
Tunai0.01%
Pecahan saham serantau
100%
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Dividen akhir 448490 adalah bersamaan dengan 900.00 KRW. Sebelum itu, pengeluar membayar 760.00 KRW dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 15.56%.
Aset di bawah pengurusan 448490 adalah ‪49.75 B‬ KRW. Ia telah naik 2.02% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 448490 adalah untuk ‪−4.70 B‬ KRW (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 448490 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.55%. Dividen akhir (3 Jan 2025) adalah bersamaan dengan 900.00 KRW.
Saham 448490 dikeluarkan oleh HANWHA LIFE INSURANCE Co., Ltd. di bawah jenama NH-Amundi. ETF dilancarkan pada 22 Nov 2022 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
448490 mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
448490 melabur dalam bon.
Harga 448490 telah jatuh sebanyak −0.97% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 8.47%. Lihat lebih dinamik pada 448490 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.81% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.81% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.12% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.49% dalam setahun.
448490 didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.