HANARO OCT 2032 TREASURYHANARO OCT 2032 TREASURYHANARO OCT 2032 TREASURY

HANARO OCT 2032 TREASURY

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama

Assets under management (AUM)
‪499.56 M‬KRW
Aliran dana (1T)
‪−34.33 M‬KRW
Hasil dividen (dinyatakan)
1.43%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.5%

Mengenai HANARO OCT 2032 TREASURY

Pengeluar
NH-Amundi Asset Management Co., Ltd.
Jenama
NH-Amundi
Tarikh penubuhan
22 Nov 2022
Indeks dijejak
No Underlying Index
Gaya pengurusan
Aktif
ISIN
KR7448490003

Pengelasan

Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, keseluruhan
Fokus
Kredit luas
Niche
Kematangan luas
Strategi
Aktif
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan

1 bulan3 bulanTahun sehingga tarikh1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana

Pada 30 Mei 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.00%
Tunai0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen

Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)

Aliran Dana