SAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD SAMSUNG KODEX US AI TECH TOP10 TARGETSAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD SAMSUNG KODEX US AI TECH TOP10 TARGETSAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD SAMSUNG KODEX US AI TECH TOP10 TARGET

SAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD SAMSUNG KODEX US AI TECH TOP10 TARGET

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪414.90 B‬KRW
Aliran dana (1T)
‪179.33 B‬KRW
Hasil dividen (dinyatakan)
14.51%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.9%
Jumlah saham belum jelas
‪38.70 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.39%

Mengenai SAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD SAMSUNG KODEX US AI TECH TOP10 TARGET


Jenama
KODEX
Laman Utama
Tarikh penubuhan
28 Mei 2024
Indeks dijejak
KEDI US AI Tech Top 10 - KRW - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Sintetik
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7483280004

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Niche
Robotik & AI
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 7 Julai 2025
Jenis pendedahan
Saham
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Dagangan Runcit
Saham101.21%
Teknologi Elektronik43.72%
Perkhidmatan Teknologi42.14%
Dagangan Runcit10.54%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.60%
Bon, Tunai & Lain-lain−1.21%
Rights & Warrants−0.44%
Tunai−0.77%
Pecahan saham serantau
95%4%
Amerika Utara95.09%
Asia4.91%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


483280 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 44.24% saham dan Technology Services, dengan 42.65% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak 483280 adalah NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, bersamaan 19.68% dan 19.26% dari portfolionya.
Dividen akhir 483280 adalah bersamaan dengan 129.00 KRW. Bulan sebelum, pengeluar membayar 122.00 KRW dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 5.43%.
Aset di bawah pengurusan 483280 adalah ‪414.90 B‬ KRW. Ia telah naik 6.42% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 483280 adalah untuk ‪179.33 B‬ KRW (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 483280 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 14.51%. Dividen akhir (2 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 129.00 KRW. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham 483280 dikeluarkan oleh Samsung Life Insurance Co., Ltd. di bawah jenama KODEX. ETF dilancarkan pada 28 Mei 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 483280 adalah 0.39% bermaksud anda perlu membayar 0.39% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
483280 mengikut KEDI US AI Tech Top 10 - KRW - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
483280 melabur dalam saham.
Harga 483280 telah naik sebanyak 5.31% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −4.67%. Lihat lebih dinamik pada 483280 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 29.83% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −3.64% dalam setahun.
483280 didagangkan pada premium (0.95%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.