Statistik utama
Mengenai SAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD SAMSUNG US NAS100 DCAL O ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
22 Okt 2024
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7494300007
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Dagangan Runcit
Saham99.34%
Teknologi Elektronik33.41%
Perkhidmatan Teknologi33.07%
Dagangan Runcit10.14%
Teknologi Kesihatan4.87%
Perkhidmatan Pengguna4.22%
Barang Tidak Tahan Lama2.75%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.52%
Komunikasi1.52%
Utiliti1.37%
Industri Pemprosesan1.28%
Perkhidmatan Komersial1.22%
Pengangkutan1.13%
Pembuatan Pengeluar1.03%
Khidmat Pengagihan0.29%
Tenaga Mineral0.24%
Perkhidmatan Industri0.22%
Bon, Tunai & Lain-lain0.66%
Tunai0.37%
ETF0.33%
Rights & Warrants−0.05%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara96.23%
Eropah3.04%
Amerika Latin0.72%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
494300 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 33.43% saham dan Technology Services, dengan 33.08% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak 494300 adalah NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, bersamaan 9.31% dan 8.77% dari portfolionya.
Dividen akhir 494300 adalah bersamaan dengan 153.00 KRW. Bulan sebelum, pengeluar membayar 149.00 KRW dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 2.61%.
Aset di bawah pengurusan 494300 adalah 293.66 B KRW. Ia telah naik 4.31% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 494300 adalah untuk 215.72 B KRW (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 494300 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 18.91%. Dividen akhir (2 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 153.00 KRW. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham 494300 dikeluarkan oleh Samsung Life Insurance Co., Ltd. di bawah jenama KODEX. ETF dilancarkan pada 22 Okt 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 494300 adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
494300 mengikut NASDAQ-100 Daily Covered Call 101 Index - KRW - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
494300 melabur dalam saham.
Harga 494300 telah naik sebanyak 3.62% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −7.31%. Lihat lebih dinamik pada 494300 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.99% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −12.37% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.99% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −12.37% dalam setahun.
494300 didagangkan pada premium (0.11%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.